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Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einf hrung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfa t neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bilden die beiden Schwerpunkte des Buches. Im Bereich der Marktrisiken f hrt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschlie lich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausf hrungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonit tsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschlu bilden Portfoliomodelle und die intensive Nutzung von Kreditderivaten.
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Finanzwirtschaftliches Risikomanagement, Andreas Oehler
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- 2001
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