The Handbook of Fixed Income Securities
- 1419pages
- 50 heures de lecture
Shows you the latest techniques for controlling portfolio risk to achieve investment objectives. You'll discover how to identify opportunities that enhance portfolio returns.
Steven V. Mann Livres
Steven V. Mann est un auteur de premier plan dans le domaine de la finance, dont les publications étendues et le travail de conseil l'ont établi comme un expert en produits à revenu fixe et en produits dérivés. Son écriture explore les complexités du risque de taux d'intérêt et de crédit, s'appuyant sur une profonde compréhension des marchés monétaires mondiaux. Fort d'une expérience alliant le monde universitaire et l'industrie, Mann offre aux lecteurs une perspective unique sur les applications pratiques de la théorie financière. Son approche est appréciée pour sa clarté et sa profondeur, faisant de son travail une ressource inestimable pour naviguer dans les paysages financiers complexes.
"Securities Finance," edited by Frank Fabozzi and Steven Mann, offers insights from industry experts on securities lending and financing strategies. The book covers essential topics such as risk evaluation, regulatory considerations, and innovative financing alternatives, providing valuable knowledge for market participants to enhance their skills in this dynamic field.
Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk
- 533pages
- 19 heures de lecture
Focusing on risk management, this book offers insights into using derivatives to effectively manage interest rate and credit risks, particularly in mortgage-backed securities portfolios. It covers essential topics such as measuring yield curve risk, employing swaps and exchange-traded options, and utilizing TC options. Additionally, it provides strategies for assessing and controlling interest rate risks associated with bond portfolios and trading positions, making it a valuable resource for finance professionals.